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关于后勤管理处财务报账签字程序的规定
时间2015-11-18来源: 暂无

关于后勤管理处财务报账签字程序的规定

 

根据学校有关财务报账“一支笔”的相关规定,为规范后勤管理处报账审批程序,特作此规定:

一、有关职工工资、奖金、福利、加班费的签发

1、各部门按规定提交报表

2、科长审核

3、主管副处长签字

4、处长审批签字

5、财务报账

二、有关购置固定资产设备、材料、维修、低值易耗(500元以上)签发

1、各部门书面提出申请

2、科长审核

3、主管副处长签字

4、处长审批签字

5、财务报账

(凡涉及到“三重一大”须由班子集体研究决定)

三、有关办公费、差旅费、车辆使用费等各项成本费用的签发

1、提供原始票据、经办人签字

2、科长审核

3、主管副处长签字

4、处长审批签字

5、财务报账

四、有关本部门经营业务报账的签发

1、采购部按计划采购商品

2、验收入库

3、填写库存商品明细清单及汇总单

4、科长审核

5、每笔报销金额1万元以上(包括1万元),主管副处长审批;1万元以下主管副处长审批或者授权审批

6、财务报账

五、有关部门之间转账的签发

1、部门主管提出书面申请

2、填写转账清单

3、科长签字

4、主管副处长审核

5、处长签字

6、财务报账

六、有关商品报损、报亏、报废的签发

1、各部门填写相关单据及书面原因

2、科长审核

3、主管副处长签发意见

4、处长签字

5、财务报账

此规定自201141日起实施,后勤管理处各部门将严格按照此规定执行。

                                   后勤管理处

                                 2011328

 


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